Риск-паритет и фрактальный анализ

Традиционные модели формирования инвестиционных портфелей теряют эффективность в периоды рыночных потрясений, поэтому фокус смещается в сторону методов ограничения рисков. Этот цикл семинаров посвящен изучению теории риск-паритета и принципам фрактального анализа как инструментам для более стабильного управления капиталом. В программе разбираются способы адаптации портфельной стратегии к нелинейной динамике рынка и методы защиты активов в условиях высокой волатильности.