Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло

Планирование финансового будущего требует точного расчета вероятностей, а не слепого следования прогнозам. Этот курс обучает методам математического моделирования инвестиционных портфелей, позволяя оценить достижимость целей с учетом рыночных рисков и волатильности.

В основе обучения лежит использование инструментов Excel, которые автоматизируют сложные финансовые расчеты. Основные темы включают применение метода Монте-Карло, оценку доходности с учетом ребалансировки по формулам Г. Марковица и У. Бернстайна, а также анализ распределений вероятностей активов. Участники изучают, как балансировать текущее потребление и сбережения для обеспечения пенсионного капитала.

Материал предназначен для тех, кто хочет самостоятельно строить долгосрочные финансовые стратегии, опираясь на теорию вероятностей и финансовую математику. По итогам обучения вы получите готовые инструменты для оценки вероятностей достижения ваших инвестиционных целей при заданных рисках.